你是否需要有過想到過，當(dāng)你在銀行取款或存款時(shí)，銀行的出納員想要干什么？的或當(dāng)你在公司去領(lǐng)取薪水時(shí)，財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)到底在做什么？他們?cè)谧龅氖虑橹�一�?yīng)該是清賬結(jié)轉(zhuǎn)。在這篇文章中，我們將探討出納會(huì)計(jì)對(duì)賬結(jié)轉(zhuǎn)前的一些最重要工作。

收集銀行對(duì)賬單

出納員必須每月積攢銀行對(duì)賬單，以備萬一查對(duì)公司賬戶余額和銀行賬戶余額是否是匹配。要是兩者不版本問題，出納員是需要找出原因并通過調(diào)整。

核對(duì)收支憑證

出納員需要核對(duì)公司的收支憑證，以確保每筆交易也有你所選的憑證。如果又出現(xiàn)缺失或錯(cuò)誤，出納員需要及時(shí)糾正。

記錄現(xiàn)金收支

出納員必須記錄信息公司的現(xiàn)金收支情況，除開現(xiàn)金收入和支出。這些記錄將主要用于制做現(xiàn)金流量表和財(cái)務(wù)報(bào)表。

處理銀行對(duì)賬單

出納員需要處理銀行對(duì)賬單，包括核對(duì)確認(rèn)銀行的收支情況和變動(dòng)公司賬戶余額。這些個(gè)記錄將用于自己制作銀行對(duì)賬單和財(cái)務(wù)報(bào)表。

制作會(huì)計(jì)憑證

會(huì)計(jì)不需要制作會(huì)計(jì)憑證，以有記錄公司的收支情況和賬戶余額。那些個(gè)憑證將主要是用于怎么制作財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。

審核會(huì)計(jì)憑證

審核會(huì)計(jì)憑證是財(cái)務(wù)部門的重要工作之一。會(huì)計(jì)憑證要當(dāng)經(jīng)過審核，以切實(shí)保障憑證的準(zhǔn)確性和合法性。

制作財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表是公司財(cái)務(wù)狀況的重要的是體現(xiàn)。會(huì)計(jì)必須制做財(cái)務(wù)報(bào)表，以及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。

稅務(wù)申報(bào)

稅務(wù)申報(bào)是公司需要信守的法律規(guī)定。會(huì)計(jì)需要依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表自己制作稅務(wù)申報(bào)表，希望能夠公司向稅務(wù)部門申報(bào)時(shí)稅款。

出納會(huì)計(jì)對(duì)賬結(jié)轉(zhuǎn)前的工作非常重要，這些個(gè)工作切實(shí)保障了公司財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確性和合法性。假如這些工作就沒得到妥善處理，肯定會(huì)倒致公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)的增加。

而，出納會(huì)計(jì)需要認(rèn)真去做這些個(gè)工作，切實(shí)保障每一步操作都得到妥善處理。這樣的，公司才能一直保持良好的道德的財(cái)務(wù)狀況和良好的聲譽(yù)。