充當(dāng)公司的出納，以外專門負(fù)責(zé)日常的收支管理和賬務(wù)處理外，還要向會(huì)計(jì)交一些表格和報(bào)表。那些表格和報(bào)表是會(huì)計(jì)接受財(cái)務(wù)報(bào)表編制和稅務(wù)申報(bào)的重要依據(jù)，但出納是需要認(rèn)真對(duì)待。下面將詳細(xì)介紹出納要丟給會(huì)計(jì)的表格和報(bào)表。

1. 現(xiàn)金日記賬

現(xiàn)金日記賬是記錄公司現(xiàn)金收支情況的重要工具，出納不需要早上誠(chéng)懇填寫好。這份表格要包括每一筆現(xiàn)金收入和支出的詳細(xì)信息，包括日期、金額、收款人或付款人、收支項(xiàng)目等。會(huì)計(jì)不需要將現(xiàn)金日記賬中的信息錄入會(huì)計(jì)賬簿，以備萬(wàn)一編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

2. 銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單是銀行每月向公司正在發(fā)送的賬單，留下記錄了公司銀行賬戶的收支情況。出納要核對(duì)銀行對(duì)賬單上的每一筆交易，必須保證與公司的賬戶記錄一致。要是發(fā)現(xiàn)自己賬戶異常，需要及時(shí)與銀行聯(lián)系幫忙解決。出納不需要將銀行對(duì)賬單丟給會(huì)計(jì)，希望能夠查對(duì)公司的銀行賬戶余額。

3. 收據(jù)和發(fā)票

公司的收據(jù)和發(fā)票是記錄公司收入和支出的有用憑證。出納必須嚴(yán)肅保存到每一張收據(jù)和發(fā)票，并在你是哪月底將它們交給會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)是需要將這些憑證錄入會(huì)計(jì)賬簿，希望能夠編制財(cái)務(wù)報(bào)告。

4. 報(bào)銷單

公司員工的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用要按照?qǐng)?bào)銷單參與報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)。出納必須進(jìn)行核對(duì)可以報(bào)銷單上的費(fèi)用有無(wú)符合國(guó)家規(guī)定公司規(guī)定，并將報(bào)銷單留給會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)必須將能報(bào)銷單上的費(fèi)用數(shù)據(jù)錄入會(huì)計(jì)賬簿，盡快企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

5. 工資單

公司的工資單是記錄員工工資情況的不重要憑證。出納不需要認(rèn)真每個(gè)月的工資單，以保證工資換算準(zhǔn)確無(wú)誤。出納要將工資單交給你們會(huì)計(jì)，以備萬(wàn)一會(huì)計(jì)核對(duì)工資情況，并在你是哪月底編制人員工資報(bào)表。

6. 稅務(wù)申報(bào)表

公司不需要按照國(guó)家稅務(wù)部門的規(guī)定并且稅務(wù)申報(bào)。出納是需要鄭重填寫好稅務(wù)申報(bào)表，并將其留給會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)不需要查對(duì)稅務(wù)申報(bào)表上的信息，并在明確規(guī)定的時(shí)間外向地稅部門遞交申報(bào)表。

7. 資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)負(fù)債表是公司財(cái)務(wù)報(bào)表中的最重要一環(huán)，資料記錄了公司的資產(chǎn)和負(fù)債情況。出納必須向會(huì)計(jì)提供資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)，以便于會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

8. 利潤(rùn)表

利潤(rùn)表是公司財(cái)務(wù)報(bào)表中的重要一環(huán)，資料記錄了公司的收入和支出情況。出納不需要向會(huì)計(jì)提供利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)，以便會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

以上是出納是需要交給你們會(huì)計(jì)的表格和報(bào)表。出納是需要認(rèn)真用心這些個(gè)表格和報(bào)表，確保全信息的準(zhǔn)確性和完整性，以便會(huì)計(jì)都能夠及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)表。