你是一家公司的出納，每天都會(huì)發(fā)來來自客戶或供應(yīng)商的轉(zhuǎn)賬支付。那些個(gè)轉(zhuǎn)賬支付很有可能是付款、同意退款或是其他類型的款項(xiàng)。然而，你可能會(huì)還不知道該如何將這些網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)中。在本文中，我們將推薦如何對(duì)接出納通知的轉(zhuǎn)帳到會(huì)計(jì)系統(tǒng)中。

1. 確認(rèn)轉(zhuǎn)賬信息的準(zhǔn)確性

在將銀行卡轉(zhuǎn)賬對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)以前，你要確認(rèn)轉(zhuǎn)帳信息的準(zhǔn)確性。這除了確認(rèn)轉(zhuǎn)賬金額、直接付款方和收款方的信息如何確定正確。如果不是有一丁點(diǎn)錯(cuò)誤，你不需要及時(shí)先聯(lián)系付款方或收款方進(jìn)行辦理變更手續(xù)。

2. 將轉(zhuǎn)賬信息錄入會(huì)計(jì)系統(tǒng)

將網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬信息錄入會(huì)計(jì)系統(tǒng)是兩個(gè)對(duì)接的第一步。你不需要在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中創(chuàng)建角色一個(gè)新的賬戶，并將轉(zhuǎn)賬金額添加到該賬戶中。要是你可以使用的是自動(dòng)化會(huì)計(jì)系統(tǒng)，這樣的過程可能會(huì)會(huì)越來越簡(jiǎn)單的。

3. 標(biāo)記轉(zhuǎn)賬類型

在將轉(zhuǎn)帳信息錄入會(huì)計(jì)系統(tǒng)時(shí)，你必須標(biāo)記銀行卡轉(zhuǎn)賬的類型。這肯定是直接付款、申請(qǐng)退款或類型不同的款項(xiàng)。這將可促進(jìn)血液循環(huán)你要好地監(jiān)視公司的財(cái)務(wù)狀況。

4. 確認(rèn)轉(zhuǎn)賬是否已清算

在將轉(zhuǎn)帳對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)以前，你要確認(rèn)轉(zhuǎn)賬如何確定已清算。假如網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬未清算，你需要靜靜的等待清算結(jié)束后再將其對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)中。

5. 確認(rèn)轉(zhuǎn)賬是否已扣除手續(xù)費(fèi)

些轉(zhuǎn)賬支付肯定會(huì)扣取手續(xù)費(fèi)。在將轉(zhuǎn)帳對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)以前，你需要確認(rèn)是否需要已扣取手續(xù)費(fèi)。要是已扣除相應(yīng)，你需要將手續(xù)費(fèi)資料記錄在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中。

6. 確認(rèn)轉(zhuǎn)賬是否涉及多個(gè)賬戶

都有點(diǎn)轉(zhuǎn)賬肯定牽涉到多個(gè)賬戶。在將轉(zhuǎn)賬對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)前，你不需要確認(rèn)比較復(fù)雜的賬戶數(shù)量。如果沒有不屬于多個(gè)賬戶，你不需要將每個(gè)賬戶的金額記錄在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中。

7. 跟蹤轉(zhuǎn)賬的狀態(tài)

在將銀行卡轉(zhuǎn)賬對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)之前，你不需要監(jiān)視轉(zhuǎn)賬支付的狀態(tài)。這除了確認(rèn)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬如何確定巳經(jīng)能夠完成、有無存在完全沒有問題和是否需要進(jìn)行任何一點(diǎn)調(diào)整。

8. 生成報(bào)告

你需要生成正式報(bào)告以跟蹤公司的財(cái)務(wù)狀況。那些報(bào)告很有可能包括現(xiàn)金流量表、收支表和利潤(rùn)表等。那些報(bào)告將可促進(jìn)血液循環(huán)你要好地所了解公司的財(cái)務(wù)狀況。

將出納通知的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬對(duì)接到會(huì)計(jì)系統(tǒng)中需要一定的技能和經(jīng)驗(yàn)。但他，如果你遵循上述步驟，你將還能夠更好地跟蹤公司的財(cái)務(wù)狀況，并以保證全部款項(xiàng)都能夠得到了對(duì)的如何處理。