資金是企業(yè)運營中不可或缺的的重要的是資源，對于企業(yè)的財務(wù)管理對于，資金的管理是一個非常重要的環(huán)節(jié)。在企業(yè)中，出納和會計全是全權(quán)負(fù)責(zé)資金管理的最重要角色，只不過資金到底是是出納那就會計管理的管理呢？下面我們來一起探討一下。

出納和會計的職責(zé)

在企業(yè)中，出納和會計也是全權(quán)負(fù)責(zé)資金管理的有用角色。出納是企業(yè)中共同負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的人員，主要職責(zé)是專門負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管、核對、記賬等工作。而會計則是企業(yè)中專門負(fù)責(zé)財務(wù)管理的人員，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)報表編制等工作。

資金管理的流程

資金管理的流程一般包括資金的收入、支出、保管、核對、記賬等環(huán)節(jié)。在這個過程中，出納和會計都是各自的職責(zé)。出納你們負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、交給我、核對等工作，而會計則負(fù)責(zé)財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)報表編制等工作。

出納和會計的協(xié)作

在企業(yè)中，出納和會計互相間不需要密切協(xié)作，共同能夠完成資金管理的工作。出納需要及時向會計如實匯報現(xiàn)金的收支情況，會計需要對現(xiàn)金的收支情況接受核對資料和記賬。僅有出納和會計彼此間協(xié)同配合，才能可以保證企業(yè)的資金管理工作順利接受。

資金管理的風(fēng)險

資金管理是企業(yè)中非常重要的一個環(huán)節(jié)，但是也必然一定的風(fēng)險。諸如現(xiàn)金的交給你可能存在地安全隱患，現(xiàn)金的收付可能會未知差錯等。并且，企業(yè)要根據(jù)不同情況一穿越系列措施來減低資金管理的風(fēng)險。

出納和會計的授權(quán)

在企業(yè)中，出納和會計都要得到授權(quán)才能進行資金管理的工作。出納需要得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，才能并且現(xiàn)金的收付、交給我等工作。而會計需要能夠得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，才能并且財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)報表編制等工作。

資金管理的監(jiān)督

在企業(yè)中，資金管理是需要得到領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)需要對出納和會計的工作通過監(jiān)督，必須保證資金管理的工作我得到最有效的相繼開展。唯有領(lǐng)導(dǎo)對資金管理接受管用的監(jiān)督，才能只要企業(yè)的資金管理工作順利通過。

出納和會計的培訓(xùn)

在企業(yè)中，出納和會計必須進行相關(guān)的培訓(xùn)，提高自己的資金管理能力。出納要給予現(xiàn)金管理、財務(wù)管理等方面的培訓(xùn)，而會計必須得到財務(wù)分析、財務(wù)報表編制等方面的培訓(xùn)。

資金管理的軟件

在像現(xiàn)代企業(yè)中，資金管理的工作巳經(jīng)我得到了挺好的的解決。企業(yè)可以不采用某些資金管理軟件，幫出納和會計并且資金管理的工作。那些軟件可以不有效地增強資金管理的效率，降低資金管理的風(fēng)險。

資金管理是企業(yè)中非常重要的一個環(huán)節(jié)，出納和會計全是全權(quán)負(fù)責(zé)資金管理的最重要角色。出納專門負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、存底、核對等工作，而會計共同負(fù)責(zé)財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)報表編制等工作。僅有出納和會計之間協(xié)同配合，才能能保證企業(yè)的資金管理工作順利進行。