出納報銷單統(tǒng)一移交會計，是企業(yè)財務(wù)管理中的一項有用工作。正確的報銷單辦理移交流程，不僅也可以只要企業(yè)財務(wù)的準(zhǔn)確性圓融規(guī)性，還也可以增加企業(yè)財務(wù)管理的效率。本文將從報銷單的準(zhǔn)備、暫時扣押、核審等方面，為大家祥細推薦出納可以報銷單移交會計的流程。

準(zhǔn)備報銷單

在暫時扣押能報銷單之后，出納必須先打算好報銷單。可以報銷單是企業(yè)財務(wù)管理中的一項最重要工具，它有記錄了企業(yè)的各項支出和收入。在打算可以報銷單時，出納必須特別注意100元以內(nèi)幾點：

• 報銷單的格式應(yīng)該規(guī)范，包括報銷單號、報銷日期、報銷人員、報銷金額等信息。
• 報銷單需要附上相關(guān)的票據(jù)和憑證，以便會計審核。
• 報銷單需要按照企業(yè)的財務(wù)管理制度填寫，包括報銷事由、報銷金額、報銷部門等信息。

移交報銷單

報銷單準(zhǔn)備好之后，出納需要將報銷單移交給會計。在移交報銷單時，出納需要注意以下幾點：

• 報銷單需要在規(guī)定的時間內(nèi)移交給會計，以便會計及時審核。
• 報銷單需要按照規(guī)定的流程移交，包括填寫移交單、簽字蓋章等環(huán)節(jié)。
• 報銷單需要按照會計的要求進行分類和整理，以便會計審核。

會計審核報銷單

會計收到報銷單后，需要對報銷單進行審核。在審核報銷單時，會計需要注意以下幾點：

• 會計需要核對報銷單上的各項信息，包括報銷事由、報銷金額、報銷部門等信息。
• 會計需要核對報銷單上的票據(jù)和憑證，以確保報銷單的真實性和合規(guī)性。
• 會計需要按照企業(yè)的財務(wù)管理制度進行審核，包括審核流程、審核標(biāo)準(zhǔn)等。

會計處理報銷單

審核通過的報銷單，會計需要進行處理。在處理報銷單時，會計需要注意以下幾點：

• 會計需要按照企業(yè)的財務(wù)管理制度進行處理，包括記賬、憑證制作等。
• 會計需要將處理結(jié)果及時反饋給出納，以便出納及時核對賬目。
• 會計需要按照規(guī)定的時間將處理結(jié)果報送給財務(wù)主管。

出納核對賬目

會計處理完報銷單后，出納需要核對賬目。在核對賬目時，出納需要注意以下幾點：

• 出納需要核對報銷單和憑證的一致性，以確保賬目的準(zhǔn)確性。
• 出納需要核對賬目的完整性，包括未報銷的費用、未開票的收入等。
• 出納需要按照規(guī)定的時間將核對結(jié)果報送給財務(wù)主管。

財務(wù)主管審批

財務(wù)主管收到出納的核對結(jié)果后，需要進行審批。在審批時，財務(wù)主管需要注意以下幾點：

• 財務(wù)主管需要核對核對結(jié)果的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
• 財務(wù)主管需要按照企業(yè)的財務(wù)管理制度進行審批，包括審批流程、審批標(biāo)準(zhǔn)等。
• 財務(wù)主管需要按照規(guī)定的時間將審批結(jié)果報送給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)收到財務(wù)主管的審批結(jié)果后，需要進行最終審批。在審批時，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)需要注意以下幾點：

• 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)需要核對審批結(jié)果的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
• 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)需要按照企業(yè)的財務(wù)管理制度進行審批，包括審批流程、審批標(biāo)準(zhǔn)等。
• 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)需要按照規(guī)定的時間將審批結(jié)果報送給相關(guān)部門。

報銷單歸檔

審批通過的報銷單，需要進行歸檔。在歸檔時，需要注意以下幾點：

• 報銷單需要按照規(guī)定的流程進行歸檔，包括分類、編號、存檔等。
• 報銷單需要按照規(guī)定的時間進行歸檔，以便后續(xù)查詢和審計。
• 報銷單需要按照企業(yè)的財務(wù)管理制度進行歸檔，包括保密、備份等。

以上那就是出納報銷單暫時扣押會計的流程。真確的報銷單暫時扣押流程，可以保證企業(yè)財務(wù)的準(zhǔn)確性合和規(guī)性，增強企業(yè)財務(wù)管理的效率。我希望本文對大家有了幫助。