因?yàn)槌黾{銀行卡上的錢是公司的庫存現(xiàn)金，借款人(老板)通過轉(zhuǎn)賬到出納銀行卡上的方式收取現(xiàn)金還款，所以出納要給他現(xiàn)金收據(jù)，并相應(yīng)登記現(xiàn)金日期。會計(jì)分錄：借：現(xiàn)金貸：至于其他應(yīng)收款，都是把錢從出納的銀行卡上轉(zhuǎn)到公司的銀行賬戶上，只有手頭的現(xiàn)金存在銀行里。會計(jì)分錄：借：銀行存款貸：現(xiàn)金。

借：銀行存款——A銀行(轉(zhuǎn)入銀行)貸：銀行存款——B銀行(轉(zhuǎn)出銀行)銀行存款是企業(yè)存放在銀行或其他機(jī)構(gòu)的貨幣資金。企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在當(dāng)?shù)劂y行開立賬戶，并利用開立的賬戶辦理存款、取款和各種收支轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。正確開立和使用銀行賬戶是做好資金結(jié)算的基礎(chǔ)。企業(yè)只有在銀行開立存款賬戶，才能通過銀行與其他單位結(jié)算，辦理資金收付。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定在銀行開立和使用存款賬戶。擴(kuò)展資料：為了核算和反映企業(yè)存放在銀行或其他機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)存款，《企業(yè)會計(jì)制度》規(guī)定設(shè)置'銀行存款'科目，其中借方反映企業(yè)存款增加，貸方反映企業(yè)存款減少，期末借方余額反映企業(yè)存款期末余額。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行核算和管理。企業(yè)應(yīng)將資金存入銀行或其他機(jī)構(gòu)，借記“銀行存款”科目，貸記'現(xiàn)金”等相關(guān)科目；存取存款時(shí)，借記“現(xiàn)金”等有關(guān)科目，貸記“銀行存款”科目。在貸記，“銀行存款日期”應(yīng)根據(jù)開戶銀行、其他機(jī)構(gòu)、存款種類等分別設(shè)置。出納應(yīng)根據(jù)收付憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)展順序逐筆登記，每日終了結(jié)清余額。“銀行存款日期”應(yīng)定期與“銀行對賬單”核對，至少每月一次。月末，如企業(yè)賬面余額與銀行對賬單余額有差異，必須逐一查明原因，進(jìn)行處理，并按月編制‘銀行余額調(diào)節(jié)表’，進(jìn)行余額調(diào)整。同一持卡人單筆透支余額個(gè)人卡不超過20000元(含等值外幣)，商務(wù)卡不超過50000元(含等值外幣)。個(gè)人卡同一賬戶每月透支余額不超過5萬元(含等值外幣)，單位卡不超過發(fā)卡銀行授予單位綜合授信額度的3%。無綜合授信額度可供參考的單位月透支余額不得超過10萬元人民幣(含等值外幣)。外幣卡的透支額度不得超過持卡人存款(包括儲蓄存款質(zhì)押金額)的80%。自本辦法實(shí)施之日起超過180天(含180天，下同)的月平均透支額不得超過月透支余額總額的15%。準(zhǔn)貸記card最長透支期限60天。貸記卡首月最低還款額不得低于當(dāng)月透支余額的10%。-銀行存款

余娜偵18823719231:

上個(gè)月從公司賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢到以備用金形式取出的納卡，然后老板借錢走了，現(xiàn)金日記賬上的賬就做了——:因?yàn)槌黾{銀行卡上的錢是公司的手頭現(xiàn)金，借款人(老板)把錢轉(zhuǎn)到出納銀行卡上是為了領(lǐng)取現(xiàn)金還款，所以出納要給他一張現(xiàn)金收據(jù)。根據(jù)這個(gè)，登記了現(xiàn)金日期。會計(jì)分錄：借入：現(xiàn)金借出：其他應(yīng)收款。至于錢，是從出納的銀行卡轉(zhuǎn)到公司的銀行賬戶，但是現(xiàn)金是存銀行的。會計(jì)分錄：借入：銀行存款，貸出：現(xiàn)金。

余娜偵18823719231:

公司這個(gè)月從賬戶上轉(zhuǎn)了一筆錢。這些文件能保留到下個(gè)月嗎？公司從這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢

公司1月份注冊了一個(gè)賬號，轉(zhuǎn)了一筆錢后就沒用了。之前的會計(jì)沒有記錄，賬戶也沒有注銷。十月重用的時(shí)候怎么錄-:你好！該賬戶上的所有金額都應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。1.利息收入應(yīng)借33，360銀行存款借33，360財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息(用紅字借記)。2.管理費(fèi)用應(yīng)借33，360財(cái)務(wù)費(fèi)用-代理費(fèi)用借33，360銀行存款。如果這對你有幫助，

余娜偵18823719231:

銀行基本存款賬戶上個(gè)月沒有余額，這個(gè)月又從一般賬戶轉(zhuǎn)出一筆錢。怎么做賬？-:兩個(gè)賬戶沖銷，一個(gè)增加一個(gè)減少借：銀行存款，——**(基本賬戶)另一個(gè)借：銀行存款，——**(一般賬戶)。

余娜偵18823719231:

老板要求每個(gè)月從公司賬戶(獨(dú)資)轉(zhuǎn)一定的現(xiàn)金到個(gè)人賬戶。分錄這樣做嗎？-:一般公司賬戶不能轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶，上銀行也不會辦理。具體情況如下：1�？梢愿鶕�(jù)個(gè)人身份證支取現(xiàn)金支票，個(gè)人憑身份證即可取錢。超過限額就扣手續(xù)費(fèi)，超過銀行規(guī)定的最高限額就取不到現(xiàn)金(如工行)；2、

余娜偵18823719231:

存(轉(zhuǎn))40萬到公司的企業(yè)賬戶，過幾天再轉(zhuǎn)出？-:要把公司賬戶里的錢轉(zhuǎn)到私人賬戶，你需要寫一張轉(zhuǎn)賬支票。

余娜偵18823719231:

老板直接從公司賬戶轉(zhuǎn)一筆錢到個(gè)人卡號。這筆錢應(yīng)該如何入賬？-:借：其他應(yīng)收款-* *借：銀行存款-* *銀行

余娜偵18823719231:

還有人在公司賬戶里轉(zhuǎn)了一筆錢。請你把這筆錢記入往來賬戶好嗎？-:你好！只要在公司賬戶消費(fèi)，就要在銀行存款日入賬。

余娜偵18823719231:

從公司賬戶上提取一筆錢，可以把提取當(dāng)成費(fèi)用嗎？-:沒有。費(fèi)用是費(fèi)用，取款是你的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換，從銀行存款到現(xiàn)金，從有息資產(chǎn)到無息資產(chǎn)，都是你的資產(chǎn)。

余娜偵18823719231:

我以電匯的形式從我公司的賬戶上轉(zhuǎn)了一筆錢，但是轉(zhuǎn)錯(cuò)了公司，去了另一家公司。我該怎么辦？-:你可以和對方商量，讓他轉(zhuǎn)回來給你，但是如果他電匯回來給你，會有手續(xù)費(fèi)。如果是同城，你可以去他們公司一次，讓他們給你寫轉(zhuǎn)賬支票，直接存進(jìn)去。